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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity R EUR
LU0503634734
03.07.2025 3.5256
03.07.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
03.07.2025 4.7538
03.07.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
03.07.2025 0.4956
03.07.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
03.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
07.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
07.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
07.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
07.07.2025 1.9341
07.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
07.07.2025 1.6203
07.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
07.07.2025 0.0249
07.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG