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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
05.09.2024 12.0578
05.09.2024
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
05.09.2024
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
05.09.2024
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
05.09.2024
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
05.09.2024
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
05.09.2024
CHF Bonds -I
LU0135487147
05.09.2024 52.7849
05.09.2024
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
05.09.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
05.09.2024 45.976
05.09.2024
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
05.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG