ISIN | LU0213918161 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MOSAIC - HR CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.91 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.48 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 204.91 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 197.76 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 202.91 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'629'235'551 | |
Attivo della classe *** | 19'598'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.80% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.37% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +3.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.92% | |
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Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.78% | |
Linden Intl | 5.63% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 5.62% | |
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 | 5.47% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 4.29% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 4.27% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.98% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.56% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.38% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |