Credit Suisse Fund Management S.A.

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
LU1561147585
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR
LU1584043118
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund B
LU0909471251
S
31.10.2024 0.1513
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF
LU0909471681
31.10.2024 0.136
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
LU0909472069
S
31.10.2024 0.1332
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund CB
LU1546464857
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund DB USD
LU1215828564
Q
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD
LU1042675485
Q
31.10.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EBH CHF
LU1886389292
Q
31.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG