CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc

Dati di base

ISIN LU2269159583
Numero di valore 58758986
Bloomberg Global ID CRTOEUC LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.92 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 77.72 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 79.13 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 59.33 CHF 08.04.2025
NAV * 77.92 CHF 11.12.2025
Issue Price * 77.92 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 77.92 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'548'552
Attivo della classe *** 4'020'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.47% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.04% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +2.16% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +6.48% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +6.73% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +15.51% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +12.07% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -22.08% 25.02.2021
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TransMedics Group Inc 1.96%
Guardant Health Inc 1.85%
Iberdrola SA 1.80%
iRhythm Technologies Inc 1.69%
Veeva Systems Inc Class A 1.67%
Natera Inc 1.63%
Cheniere Energy Inc 1.48%
Ferrovial SE 1.48%
Williams Companies Inc 1.47%
NVIDIA Corp 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)