Credit Suisse Fund Management S.A.

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse Money Market Fund – CHF B
LI0037728396
21.11.2024 23.5911
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB
LI0037728578
Q
21.11.2024 19.123
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF EB
LI0214880440
Q
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB
LI0037728461
21.11.2024 22.7396
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB
LI0214880481
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR B
LI0037729428
21.11.2024 66.4308
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
LI0037729543
Q
21.11.2024 33.7487
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
LI0214880598
Q
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB
LI0214880622
21.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – USD B
LI0037729709
21.11.2024 29.4767
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG