ISIN | LI0037729543 |
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Numero di valore | 3772954 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBYQS5 |
Nome del fondo | Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'052.96 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'052.78 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'052.96 EUR | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'016.79 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'052.96 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'781'126 | |
Attivo della classe *** | 36'688'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.21% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.73% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.59% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +5.42% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +4.08% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 33.7487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Fms Wertmanagement 14.07.2016 | 4.25% | |
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Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 | 3.41% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 | 2.73% | |
Hsbc France 12.09.2016 | 2.72% | |
Bpce 16.06.2016 | 2.55% | |
Dz Privatbank 05.09.2016 | 2.55% | |
Kbc Ifima 3% | 2.38% | |
Procter & Gamble 09.06.2016 | 2.38% | |
Dekabank Dt Giroz Cv | 2.21% | |
Bnp Paribas 12.07.2016 | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2016 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |