CompAM FUND

Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
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E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310
Q
1'113.80 EUR
09.10.2025
+2.52%
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432
109.45 EUR
09.10.2025
+2.52%
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
1'726.90 EUR
09.10.2025
+51.42%
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
1'687.28 EUR
09.10.2025
+51.06%
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
2'175.56 EUR
09.10.2025
+58.43%
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
1'704.36 EUR
09.10.2025
+57.93%
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
215.07 EUR
09.10.2025
+57.89%
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
1'789.07 EUR
09.10.2025
+5.84%
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
2'510.88 EUR
09.10.2025
+7.93%
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189
Q
2'253.95 EUR
09.10.2025
+7.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura