CompAM FUND

Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
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E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310
Q
1'096.48 EUR
19.06.2025
+0.93%
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432
107.75 EUR
19.06.2025
+0.93%
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
1'347.31 EUR
19.06.2025
+18.14%
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
1'317.52 EUR
19.06.2025
+17.96%
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
1'649.25 EUR
19.06.2025
+20.10%
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
1'293.50 EUR
19.06.2025
+19.85%
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
163.25 EUR
19.06.2025
+19.85%
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
1'581.46 EUR
19.06.2025
-6.44%
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
2'202.33 EUR
19.06.2025
-5.33%
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189
Q
1'979.39 EUR
19.06.2025
-5.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura