CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310
Q
1'112.85 EUR
10.12.2025
+2.44%
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432
109.36 EUR
10.12.2025
+2.44%
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
1'539.01 EUR
10.12.2025
+34.94%
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
1'502.72 EUR
10.12.2025
+34.54%
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
1'946.92 EUR
10.12.2025
+41.78%
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
1'524.01 EUR
10.12.2025
+41.21%
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
192.31 EUR
10.12.2025
+41.19%
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
1'773.51 EUR
10.12.2025
+4.92%
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
2'505.17 EUR
10.12.2025
+7.69%
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189
Q
2'247.00 EUR
10.12.2025
+7.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura