EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
        Park House, 116 Park Street
    
            
    
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A prima vista
            
                16
            
            Fondi
            
            
                163
            
            Classi
            
            
                1'280
            
            
                
                    Documenti
                
            
            
            
                3
            
            
                
                    Comunicazioni legali
                
            
        
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged O Acc IE000TA4WF86 | 112.71
                    EUR 29.09.2025 | +13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc. IE000UPLMN26 | 119.25
                    USD 29.09.2025 | +16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc. IE0002Y1OOU7 | 117.90
                    USD 29.09.2025 | +15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc IE000TXOK2S6 | 113.80
                    USD 29.09.2025 | +14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc. IE000OFG3NV1 | 121.11
                    USD 29.09.2025 | +16.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc. IE000EDQROH0 | 113.23
                    USD 29.10.2025 | +4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc. IE0007GWIWD5 | 102.45
                    USD 29.10.2025 | +1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc. IE000EQITXD5 | 114.42
                    USD 29.10.2025 | +4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc. IE000I73FTJ0 | 103.99
                    USD 29.10.2025 | +2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc. IE0008LPTDE2 | 112.05
                    USD 29.10.2025 | +4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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