EFG Asset Management (UK) Limited

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
102.75 USD
27.03.2025
+0.08%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
101.87 USD
27.03.2025
-0.06%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6
99.27 USD
27.03.2025
-0.03%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
103.95 USD
27.03.2025
+0.25%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86
Q
98.72 EUR
27.03.2025
-0.53%
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510
91.38 CHF
17.07.2025
+0.75%
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403
91.02 CHF
17.07.2025
+0.56%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
100.90 EUR
17.07.2025
+2.08%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
85.09 EUR
17.07.2025
+0.49%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
99.28 EUR
17.07.2025
+1.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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