EFG Asset Management (UK) Limited

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
108.07 USD
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
107.50 USD
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6
99.12 USD
02.01.2025
-2.29%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
108.84 USD
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86
Q
105.47 EUR
19.08.2024
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510
89.99 CHF
27.03.2025
-0.78%
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403
89.73 CHF
27.03.2025
-0.86%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
98.68 EUR
27.03.2025
-0.16%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
84.54 EUR
27.03.2025
-0.16%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
97.20 EUR
27.03.2025
-0.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura