Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
98.53 CHF
01.10.2024
98.53 CHF
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
115.61 EUR
01.10.2024
115.61 EUR
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
116.11 USD
01.10.2024
116.11 USD
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
120.22 EUR
01.10.2024
120.22 EUR
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
120.79 USD
01.10.2024
120.79 USD
01.10.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
109.05 GBP
01.10.2024
109.05 GBP
01.10.2024
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
112.32 EUR
02.10.2024
112.32 EUR
02.10.2024
112.32 EUR
02.10.2024
+12.19%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
112.31 EUR
02.10.2024
112.31 EUR
02.10.2024
112.31 EUR
02.10.2024
+12.19%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.63 EUR
02.10.2024
114.63 EUR
02.10.2024
114.63 EUR
02.10.2024
+5.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura