Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
A prima vista
7
Fondi
50
Classi
200
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
143.05
CHF
15.07.2025 |
143.05
CHF
15.07.2025 |
-4.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
111.64
CHF
15.07.2025 |
111.64
CHF
15.07.2025 |
-4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
151.12
EUR
15.07.2025 |
151.12
EUR
15.07.2025 |
-2.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
102.71
EUR
15.07.2025 |
102.71
EUR
15.07.2025 |
-3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
131.65
EUR
15.07.2025 |
131.65
EUR
15.07.2025 |
+6.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
161.04
USD
15.07.2025 |
161.04
USD
15.07.2025 |
+8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
121.18
CHF
15.07.2025 |
121.18
CHF
15.07.2025 |
+5.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
192.22
EUR
15.07.2025 |
192.22
EUR
15.07.2025 |
+6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605 |
227.37
USD
15.07.2025 |
227.37
USD
15.07.2025 |
+8.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635 |
12'745.85
USD
04.03.2022 |
12'745.85
USD
04.03.2022 |
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