EFG - New Capital
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Documenti
16
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund EUR Unhedged O Acc
IE000P31IYC2 |
124.14
EUR
30.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund GBP Acc
IE0008TCRAN4 |
147.04
GBP
30.06.2025 |
+15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD A Acc
IE000YDS2BC4 |
108.84
USD
30.06.2025 |
+15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Acc
IE000TDJT6P5 |
126.04
USD
30.06.2025 |
+16.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Inc
IE000JVW7069 |
115.56
USD
30.06.2025 |
+16.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD N Acc
IE0005JRE3B2 |
119.55
USD
30.06.2025 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD O Acc
IE000Q076177 |
127.43
USD
30.06.2025 |
+15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4 |
129.58
USD
30.06.2025 |
+16.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7 |
118.82
USD
30.06.2025 |
+16.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5 |
112.13
USD
30.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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