E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Fondi
124
Classi
920
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3'201.47
USD
26.11.2025 |
3'199.87
USD
26.11.2025 |
+14.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2'981.05
USD
26.11.2025 |
2'979.56
USD
26.11.2025 |
+14.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3'244.30
USD
26.11.2025 |
3'242.68
USD
26.11.2025 |
+14.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3'454.85
USD
26.11.2025 |
3'453.12
USD
26.11.2025 |
+16.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1'527.70
USD
26.11.2025 |
1'526.94
USD
26.11.2025 |
+16.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1'431.11
CHF
26.11.2025 |
1'429.68
CHF
26.11.2025 |
+18.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1'636.22
CHF
26.11.2025 |
1'634.58
CHF
26.11.2025 |
+18.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
2'072.02
EUR
26.11.2025 |
2'069.95
EUR
26.11.2025 |
+21.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1'824.20
EUR
26.11.2025 |
1'822.38
EUR
26.11.2025 |
+20.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2'867.14
USD
26.11.2025 |
2'864.27
USD
26.11.2025 |
+23.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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