VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD

Dati di base

ISIN LU2495829215
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'489.71 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 1'496.56 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 1'505.54 USD 22.09.2025
Min 52 settimani * 1'117.52 USD 08.04.2025
NAV * 1'489.71 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'488.97 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.20% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.27% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +2.94% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +10.11% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +14.64% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +18.17% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +31.88% 23.02.2024
25.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)