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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
421.96 USD
14.05.2025
+2.16%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'529.38 USD
30.04.2025
+17.56%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'543.23 USD
30.04.2025
+17.59%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'679.14 USD
30.04.2025
+18.10%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
779.22 CHF
30.04.2025
-0.15%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
144.50 USD
30.04.2025
+0.51%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
130.56 CHF
14.05.2025
+5.80%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
132.71 CHF
14.05.2025
+6.02%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
137.71 CHF
14.05.2025
+6.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura