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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
394.02 USD
27.03.2025
-4.60%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'721.89 USD
28.02.2025
+3.67%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'633.97 USD
28.02.2025
+3.59%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'767.80 USD
28.02.2025
+3.83%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
997.14 CHF
28.02.2025
+3.25%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
180.88 USD
28.02.2025
+3.67%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
127.76 CHF
28.03.2025
+3.53%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
129.78 CHF
28.03.2025
+3.67%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
134.62 CHF
28.03.2025
+3.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura