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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crypto Market Index Fund I (USD)
CH1140916813
Q
Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368
161.65 CHF
19.01.2026
161.65 CHF
19.01.2026
+0.72%
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
480.56 USD
16.01.2026
+2.23%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'945.94 USD
31.12.2025
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'726.83 USD
31.12.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'897.88 USD
31.12.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
818.78 CHF
31.12.2025
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
155.33 USD
31.12.2025
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
138.42 CHF
19.01.2026
+1.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura