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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
443.91 USD
01.07.2025
+7.47%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'619.47 USD
30.05.2025
+19.47%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'583.58 USD
30.05.2025
+19.46%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'725.06 USD
30.05.2025
+20.13%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
788.32 CHF
30.05.2025
+1.01%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
146.85 USD
30.05.2025
+2.15%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
132.83 CHF
01.07.2025
+7.64%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
135.12 CHF
01.07.2025
+7.94%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
140.25 CHF
01.07.2025
+8.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura