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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crypto Market Index Fund I (USD)
CH1140916813
Q
Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368
155.35 CHF
09.10.2025
155.35 CHF
09.10.2025
+11.56%
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
467.57 USD
09.10.2025
+13.20%
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
100.00 CHF
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'868.29 USD
29.08.2025
+24.76%
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
2'695.27 USD
29.08.2025
+24.62%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
2'851.45 USD
29.08.2025
+25.70%
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
817.06 CHF
29.08.2025
+4.70%
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
153.30 USD
29.08.2025
+6.63%
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
130.98 CHF
09.10.2025
+6.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura