DNB Asset Management AS
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268 |
103.46
NOK
17.07.2025 |
103.46
NOK
17.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425 |
103.43
NOK
17.07.2025 |
103.43
NOK
17.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342 |
103.41
NOK
17.07.2025 |
103.41
NOK
17.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799 |
8.12
EUR
17.07.2025 |
8.12
EUR
17.07.2025 |
-2.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
90.12
CHF
17.07.2025 |
90.12
CHF
17.07.2025 |
-13.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
93.75
EUR
17.07.2025 |
93.75
EUR
17.07.2025 |
-12.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
89.99
CHF
17.07.2025 |
89.99
CHF
17.07.2025 |
-13.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
93.61
EUR
17.07.2025 |
93.61
EUR
17.07.2025 |
-12.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266 |
93.00
EUR
17.07.2025 |
93.00
EUR
17.07.2025 |
-13.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.54
USD
17.07.2025 |
3.54
USD
17.07.2025 |
+10.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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