DNB Asset Management AS
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A prima vista
15
Fondi
58
Classi
232
Documenti
5
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799 |
8.03
EUR
21.11.2024 |
8.03
EUR
21.11.2024 |
+7.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.21
USD
21.11.2024 |
3.21
USD
21.11.2024 |
+8.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
10.63
USD
21.11.2024 |
10.63
USD
21.11.2024 |
+9.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
98.18
EUR
21.11.2024 |
98.18
EUR
21.11.2024 |
+48.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
172.59
EUR
21.11.2024 |
172.59
EUR
21.11.2024 |
+47.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
116.63
EUR
21.11.2024 |
116.63
EUR
21.11.2024 |
+48.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
237.23
EUR
21.11.2024 |
237.23
EUR
21.11.2024 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.51
EUR
21.11.2024 |
6.51
EUR
21.11.2024 |
+4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.24
EUR
21.11.2024 |
17.24
EUR
21.11.2024 |
+6.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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