DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
102.30 NOK
30.05.2025
102.30 NOK
30.05.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
102.27 NOK
30.05.2025
102.27 NOK
30.05.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
102.26 NOK
30.05.2025
102.26 NOK
30.05.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.66 EUR
30.05.2025
7.66 EUR
30.05.2025
-7.80%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
84.71 CHF
30.05.2025
84.71 CHF
30.05.2025
-18.39%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
88.14 EUR
30.05.2025
88.14 EUR
30.05.2025
-17.89%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
84.60 CHF
30.05.2025
84.60 CHF
30.05.2025
-18.43%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
88.03 EUR
30.05.2025
88.03 EUR
30.05.2025
-17.93%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
87.52 EUR
30.05.2025
87.52 EUR
30.05.2025
-18.13%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.31 USD
30.05.2025
3.31 USD
30.05.2025
+3.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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