VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
580.57 USD
02.04.2025
580.57 USD
02.04.2025
580.57 USD
02.04.2025
+0.46%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
296.16 USD
02.04.2025
296.16 USD
02.04.2025
296.16 USD
02.04.2025
+0.95%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
366.51 EUR
02.04.2025
366.51 EUR
02.04.2025
366.51 EUR
02.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
223.35 CHF
02.04.2025
223.35 CHF
02.04.2025
223.35 CHF
02.04.2025
-0.22%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
479.82 EUR
02.04.2025
479.82 EUR
02.04.2025
479.82 EUR
02.04.2025
+0.37%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
189.28 EUR
02.04.2025
189.28 EUR
02.04.2025
189.28 EUR
02.04.2025
+0.33%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
148.54 CHF
02.04.2025
148.54 CHF
02.04.2025
148.54 CHF
02.04.2025
-0.09%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
528.07 USD
02.04.2025
528.07 USD
02.04.2025
528.07 USD
02.04.2025
+0.86%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
402.14 USD
02.04.2025
402.14 USD
02.04.2025
402.14 USD
02.04.2025
+0.82%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
827.70 USD
02.04.2025
827.70 USD
02.04.2025
827.70 USD
02.04.2025
+1.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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