VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
69
Fondi
752
Classi
4'727
Documenti
68
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
129.08
USD
07.11.2024 |
129.08
USD
07.11.2024 |
129.08
USD
07.11.2024 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
134.01
USD
07.11.2024 |
134.01
USD
07.11.2024 |
134.01
USD
07.11.2024 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
104.44
USD
07.11.2024 |
104.44
USD
07.11.2024 |
104.44
USD
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.49
EUR
07.11.2024 |
103.49
EUR
07.11.2024 |
103.49
EUR
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
102.43
CHF
07.11.2024 |
102.43
CHF
07.11.2024 |
102.43
CHF
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
103.75
EUR
07.11.2024 |
103.75
EUR
07.11.2024 |
103.75
EUR
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
102.40
CHF
07.11.2024 |
102.40
CHF
07.11.2024 |
102.40
CHF
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
104.72
USD
07.11.2024 |
104.72
USD
07.11.2024 |
104.72
USD
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
104.44
USD
07.11.2024 |
104.44
USD
07.11.2024 |
104.44
USD
07.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
103.47
EUR
07.11.2024 |
103.47
EUR
07.11.2024 |
103.47
EUR
07.11.2024 |
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