VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
604.57 USD
28.05.2025
604.57 USD
28.05.2025
604.57 USD
28.05.2025
+4.61%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
309.31 USD
28.05.2025
309.31 USD
28.05.2025
309.31 USD
28.05.2025
+5.43%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
380.25 EUR
28.05.2025
380.25 EUR
28.05.2025
380.25 EUR
28.05.2025
+3.85%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
231.41 CHF
28.05.2025
231.41 CHF
28.05.2025
231.41 CHF
28.05.2025
+3.38%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
498.56 EUR
28.05.2025
498.56 EUR
28.05.2025
498.56 EUR
28.05.2025
+4.29%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
196.62 EUR
28.05.2025
196.62 EUR
28.05.2025
196.62 EUR
28.05.2025
+4.22%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
153.98 CHF
28.05.2025
153.98 CHF
28.05.2025
153.98 CHF
28.05.2025
+3.56%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
551.25 USD
28.05.2025
551.25 USD
28.05.2025
551.25 USD
28.05.2025
+5.29%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
419.67 USD
28.05.2025
419.67 USD
28.05.2025
419.67 USD
28.05.2025
+5.21%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
864.74 USD
28.05.2025
864.74 USD
28.05.2025
864.74 USD
28.05.2025
+5.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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