VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
152.79 USD
07.11.2024
152.79 USD
07.11.2024
152.79 USD
07.11.2024
+4.36%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
121.21 USD
07.11.2024
121.21 USD
07.11.2024
121.21 USD
07.11.2024
+4.50%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
117.76 USD
07.11.2024
117.76 USD
07.11.2024
117.76 USD
07.11.2024
+4.51%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'004.67 USD
07.11.2024
2'004.67 USD
07.11.2024
2'004.67 USD
07.11.2024
+14.55%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
282.56 USD
07.11.2024
282.56 USD
07.11.2024
282.56 USD
07.11.2024
+15.55%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
229.35 USD
07.11.2024
229.35 USD
07.11.2024
229.35 USD
07.11.2024
+15.37%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
266.98 USD
07.11.2024
266.98 USD
07.11.2024
266.98 USD
07.11.2024
+15.83%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'506.19 USD
07.11.2024
2'506.19 USD
07.11.2024
2'506.19 USD
07.11.2024
+14.55%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
596.84 USD
07.11.2024
596.84 USD
07.11.2024
596.84 USD
07.11.2024
+13.96%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
302.11 USD
07.11.2024
302.11 USD
07.11.2024
302.11 USD
07.11.2024
+15.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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