VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
67
Fondi
804
Classi
5'046
Documenti
66
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
132.30
GBP
11.12.2025 |
132.30
GBP
11.12.2025 |
132.30
GBP
11.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
134.02
GBP
11.12.2025 |
134.02
GBP
11.12.2025 |
134.02
GBP
11.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
93.06
EUR
11.12.2025 |
93.06
EUR
11.12.2025 |
93.06
EUR
11.12.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.87
EUR
11.12.2025 |
102.87
EUR
11.12.2025 |
102.87
EUR
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.50
CHF
11.12.2025 |
101.50
CHF
11.12.2025 |
101.50
CHF
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
104.30
USD
11.12.2025 |
104.30
USD
11.12.2025 |
104.30
USD
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
138.98
USD
11.12.2025 |
138.98
USD
11.12.2025 |
138.98
USD
11.12.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.32
CHF
11.12.2025 |
108.32
CHF
11.12.2025 |
108.32
CHF
11.12.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
107.13
CHF
11.12.2025 |
107.13
CHF
11.12.2025 |
107.13
CHF
11.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
126.98
GBP
11.12.2025 |
126.98
GBP
11.12.2025 |
126.98
GBP
11.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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