UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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401
Fondi
2'424
Classi
22'161
Documenti
712
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
196.48
EUR
24.04.2025 |
195.91
EUR
24.04.2025 |
195.91
EUR
24.04.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
172.92
EUR
24.04.2025 |
172.42
EUR
24.04.2025 |
172.42
EUR
24.04.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
225.51
EUR
24.04.2025 |
224.86
EUR
24.04.2025 |
224.86
EUR
24.04.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
155.70
EUR
24.04.2025 |
155.25
EUR
24.04.2025 |
155.25
EUR
24.04.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
186.91
EUR
24.04.2025 |
186.37
EUR
24.04.2025 |
186.37
EUR
24.04.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
183.30
EUR
24.04.2025 |
182.77
EUR
24.04.2025 |
182.77
EUR
24.04.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
129.23
EUR
24.04.2025 |
128.86
EUR
24.04.2025 |
128.86
EUR
24.04.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
17.57
EUR
24.04.2025 |
17.52
EUR
24.04.2025 |
17.52
EUR
24.04.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
173.86
EUR
24.04.2025 |
173.36
EUR
24.04.2025 |
173.36
EUR
24.04.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
227.24
EUR
24.04.2025 |
226.58
EUR
24.04.2025 |
226.58
EUR
24.04.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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