ISIN | LU2064626984 |
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Numero di valore | 50392491 |
Bloomberg Global ID | UEEEHPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti di vari paesi e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.59 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.36 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 66.35 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 60.07 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 64.59 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 64.59 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 64.59 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'296'736 | |
Attivo della classe *** | 3'569'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.57% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.78% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +1.93% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +3.31% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +2.22% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.90% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +5.63% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +3.65% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -2.95% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 4.18% | |
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India (Republic of) 7.3% | 3.50% | |
Czech (Republic of) 1.75% | 3.29% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.76% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | 2.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.41% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.69% | |
India (Republic of) 7.18% | 1.60% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 1.58% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.24% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |