UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
415
Fondi
2'517
Classi
23'050
Documenti
766
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093 |
108.78
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072 |
125.75
GBP
19.12.2025 |
125.75
GBP
19.12.2025 |
125.75
GBP
19.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767 |
96.98
GBP
19.12.2025 |
96.98
GBP
19.12.2025 |
96.98
GBP
19.12.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362 |
15'008.00
JPY
19.12.2025 |
15'008.00
JPY
19.12.2025 |
15'008.00
JPY
19.12.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838 |
115.88
USD
19.12.2025 |
115.88
USD
19.12.2025 |
115.88
USD
19.12.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078 |
104.27
USD
19.12.2025 |
104.27
USD
19.12.2025 |
104.27
USD
19.12.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950 |
106.21
USD
19.12.2025 |
106.21
USD
19.12.2025 |
106.21
USD
19.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983 |
113.75
USD
19.12.2025 |
113.75
USD
19.12.2025 |
113.75
USD
19.12.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947 |
97.71
USD
19.12.2025 |
97.71
USD
19.12.2025 |
97.71
USD
19.12.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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