ISIN | LU2219379299 |
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Numero di valore | 56588438 |
Bloomberg Global ID | UBFIUHI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
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Prezzo precedente * | 105.10 USD | 06.01.2023 |
Max 52 settimani * | 105.39 USD | 31.10.2022 |
Min 52 settimani * | 102.55 USD | 23.03.2022 |
NAV * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
Issue Price * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
Redemption Price * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.81% |
09.12.2022 - 09.01.2023
09.12.2022 09.01.2023 |
3 mesi | +0.32% |
10.10.2022 - 09.01.2023
10.10.2022 09.01.2023 |
6 mesi | +2.18% |
11.07.2022 - 09.01.2023
11.07.2022 09.01.2023 |
1 anno | +2.36% |
10.01.2022 - 09.01.2023
10.01.2022 09.01.2023 |
2 anni | +4.59% |
11.01.2021 - 09.01.2023
11.01.2021 09.01.2023 |
3 anni | +5.13% |
18.09.2020 - 09.01.2023
18.09.2020 09.01.2023 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.05.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |