UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
416
Fondi
2'524
Classi
23'073
Documenti
756
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
129.22
EUR
08.01.2026 |
129.22
EUR
08.01.2026 |
129.22
EUR
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'086.30
EUR
08.01.2026 |
9'086.30
EUR
08.01.2026 |
9'086.30
EUR
08.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
174.14
GBP
08.01.2026 |
174.14
GBP
08.01.2026 |
174.14
GBP
08.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.54
GBP
08.01.2026 |
119.54
GBP
08.01.2026 |
119.54
GBP
08.01.2026 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.81
CHF
08.01.2026 |
90.81
CHF
08.01.2026 |
90.81
CHF
08.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.50
CHF
08.01.2026 |
67.50
CHF
08.01.2026 |
67.50
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
103.12
EUR
08.01.2026 |
103.12
EUR
08.01.2026 |
103.12
EUR
08.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.29
EUR
08.01.2026 |
74.29
EUR
08.01.2026 |
74.29
EUR
08.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.32
GBP
08.01.2026 |
112.32
GBP
08.01.2026 |
112.32
GBP
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.94
GBP
08.01.2026 |
87.94
GBP
08.01.2026 |
87.94
GBP
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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