UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
418
Fondi
2'529
Classi
22'831
Documenti
768
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
106.31
GBP
01.08.2025 |
106.31
GBP
01.08.2025 |
106.31
GBP
01.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
141.45
USD
01.08.2025 |
141.45
USD
01.08.2025 |
141.45
USD
01.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
173.83
EUR
01.08.2025 |
173.83
EUR
01.08.2025 |
173.83
EUR
01.08.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
111.11
EUR
01.08.2025 |
111.11
EUR
01.08.2025 |
111.11
EUR
01.08.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
189.36
CHF
01.08.2025 |
189.36
CHF
01.08.2025 |
189.36
CHF
01.08.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
190.05
CHF
01.08.2025 |
190.05
CHF
01.08.2025 |
190.05
CHF
01.08.2025 |
-2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.80
CHF
01.08.2025 |
121.10
CHF
01.08.2025 |
121.10
CHF
01.08.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.30
CHF
01.08.2025 |
79.50
CHF
01.08.2025 |
79.50
CHF
01.08.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
139.73
EUR
01.08.2025 |
140.08
EUR
01.08.2025 |
140.08
EUR
01.08.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
67.27
EUR
01.08.2025 |
67.44
EUR
01.08.2025 |
67.44
EUR
01.08.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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