UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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418
Fondi
2'522
Classi
22'814
Documenti
764
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4'746'320.08
EUR
28.07.2025 |
4'738'251.34
EUR
28.07.2025 |
4'738'251.34
EUR
28.07.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
19.42
EUR
28.07.2025 |
19.39
EUR
28.07.2025 |
19.39
EUR
28.07.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3'108.46
EUR
28.07.2025 |
3'103.18
EUR
28.07.2025 |
3'103.18
EUR
28.07.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
125.56
EUR
28.07.2025 |
125.35
EUR
28.07.2025 |
125.35
EUR
28.07.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'881.60
EUR
28.07.2025 |
1'878.40
EUR
28.07.2025 |
1'878.40
EUR
28.07.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1'001.54
EUR
28.07.2025 |
999.84
EUR
28.07.2025 |
999.84
EUR
28.07.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
150.18
EUR
28.07.2025 |
149.92
EUR
28.07.2025 |
149.92
EUR
28.07.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
128.38
EUR
28.07.2025 |
128.16
EUR
28.07.2025 |
128.16
EUR
28.07.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
123.60
EUR
28.07.2025 |
123.39
EUR
28.07.2025 |
123.39
EUR
28.07.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
973.64
AUD
28.07.2025 |
973.64
AUD
28.07.2025 |
973.64
AUD
28.07.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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