ISIN | LU1191161477 |
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Numero di valore | 27090976 |
Bloomberg Global ID | UBBU4HE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CAD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 844.89 CAD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 844.85 CAD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 915.79 CAD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 819.65 CAD | 07.04.2025 |
NAV * | 844.89 CAD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 844.89 CAD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 844.89 CAD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'166'890'086 | |
Attivo della classe *** | 11'792'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.96% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -4.22% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.12% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.13% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.24% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +7.98% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +2.80% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +21.45% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.98% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 10.65% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.19% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.46% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.28% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.27% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.23% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |