UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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A prima vista
380
Fondi
2'350
Classi
21'227
Documenti
481
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635 |
103.55
USD
14.11.2024 |
103.55
USD
14.11.2024 |
103.55
USD
14.11.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592 |
127.57
USD
14.11.2024 |
127.57
USD
14.11.2024 |
127.57
USD
14.11.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
99.86
CHF
14.11.2024 |
99.86
CHF
14.11.2024 |
99.86
CHF
14.11.2024 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
98.76
CHF
14.11.2024 |
98.76
CHF
14.11.2024 |
98.76
CHF
14.11.2024 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
106.41
CHF
14.11.2024 |
106.41
CHF
14.11.2024 |
106.41
CHF
14.11.2024 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
108.43
EUR
14.11.2024 |
108.43
EUR
14.11.2024 |
108.43
EUR
14.11.2024 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
109.61
EUR
14.11.2024 |
109.61
EUR
14.11.2024 |
109.61
EUR
14.11.2024 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
109.26
EUR
14.11.2024 |
109.26
EUR
14.11.2024 |
109.26
EUR
14.11.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
10'019.00
JPY
14.11.2024 |
10'019.00
JPY
14.11.2024 |
10'019.00
JPY
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
22.00
USD
14.11.2024 |
22.00
USD
14.11.2024 |
22.00
USD
14.11.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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