UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist

Dati di base

ISIN LU2095324419
Numero di valore 51587918
Bloomberg Global ID UBYSUHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.64 EUR 14.11.2023
Prezzo precedente * 88.03 EUR 13.11.2023
Max 52 settimani * 88.64 EUR 14.11.2023
Min 52 settimani * 83.55 EUR 17.11.2022
NAV * 88.64 EUR 14.11.2023
Issue Price * 88.36 EUR 14.11.2023
Redemption Price * 88.36 EUR 14.11.2023
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.79% 16.10.2023
14.11.2023
3 mesi +1.79% 14.08.2023
14.11.2023
6 mesi +3.04% 15.05.2023
14.11.2023
1 anno +5.79% 14.11.2022
14.11.2023
2 anni +1.10% 15.11.2021
14.11.2023
3 anni +4.10% 16.11.2020
14.11.2023
5 anni +3.16% 21.01.2020
14.11.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)