UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
417
Fondi
2'530
Classi
22'881
Documenti
772
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564 |
102.16
CHF
13.08.2025 |
102.16
CHF
13.08.2025 |
102.16
CHF
13.08.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648 |
99.90
CHF
13.08.2025 |
99.90
CHF
13.08.2025 |
99.90
CHF
13.08.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650 |
105.89
EUR
13.08.2025 |
105.89
EUR
13.08.2025 |
105.89
EUR
13.08.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314 |
110.58
EUR
13.08.2025 |
110.58
EUR
13.08.2025 |
110.58
EUR
13.08.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151 |
120.16
EUR
13.08.2025 |
120.16
EUR
13.08.2025 |
120.16
EUR
13.08.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056 |
115.40
EUR
13.08.2025 |
115.40
EUR
13.08.2025 |
115.40
EUR
13.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130 |
94.43
EUR
13.08.2025 |
94.43
EUR
13.08.2025 |
94.43
EUR
13.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601 |
117.01
EUR
13.08.2025 |
117.01
EUR
13.08.2025 |
117.01
EUR
13.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307 |
93.27
EUR
13.08.2025 |
93.27
EUR
13.08.2025 |
93.27
EUR
13.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721 |
104.53
EUR
13.08.2025 |
104.53
EUR
13.08.2025 |
104.53
EUR
13.08.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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