UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.29 CHF
18.06.2025
101.29 CHF
18.06.2025
101.29 CHF
18.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
101.29 CHF
18.06.2025
101.29 CHF
18.06.2025
101.29 CHF
18.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
104.65 EUR
18.06.2025
104.65 EUR
18.06.2025
104.65 EUR
18.06.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
109.19 EUR
18.06.2025
109.19 EUR
18.06.2025
109.19 EUR
18.06.2025
+4.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
118.63 EUR
18.06.2025
118.63 EUR
18.06.2025
118.63 EUR
18.06.2025
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
114.20 EUR
18.06.2025
114.20 EUR
18.06.2025
114.20 EUR
18.06.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.53 EUR
18.06.2025
95.53 EUR
18.06.2025
95.53 EUR
18.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
115.69 EUR
18.06.2025
115.69 EUR
18.06.2025
115.69 EUR
18.06.2025
+4.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
94.80 EUR
18.06.2025
94.80 EUR
18.06.2025
94.80 EUR
18.06.2025
+4.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
103.28 EUR
18.06.2025
103.28 EUR
18.06.2025
103.28 EUR
18.06.2025
+4.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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