Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
112.41 USD
28.07.2025
+4.84%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
90.61 USD
31.07.2025
+0.61%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
87.75 CHF
31.07.2025
+2.31%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
93.60 EUR
31.07.2025
+3.57%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
87.23 EUR
28.07.2025
+0.74%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
120.38 USD
28.07.2025
+5.45%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ID
LU1668159327
Q
80.05 USD
25.04.2025
-3.88%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
93.86 CHF
31.07.2025
+2.91%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
104.09 EUR
28.07.2025
+4.04%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
83.64 EUR
31.07.2025
+0.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura