Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
108.69 USD
03.09.2025
+12.75%
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
112.34 USD
03.09.2025
+13.58%
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
118.99 USD
10.09.2025
+15.83%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
109.07 EUR
03.09.2025
+0.79%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
110.45 USD
03.09.2025
+13.24%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
111.73 GBP
03.09.2025
+5.47%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
101.59 CHF
10.09.2025
+1.33%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
100.06 USD
03.09.2025
+10.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
101.54 EUR
10.09.2025
-0.79%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
102.68 GBP
10.09.2025
+3.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura