UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR

Dati di base

ISIN LU1668156570
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.76 EUR 05.02.2025
Prezzo precedente * 109.25 EUR 04.02.2025
Max 52 settimani * 109.76 EUR 05.02.2025
Min 52 settimani * 100.06 EUR 01.07.2024
NAV * 109.76 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'084'241
Attivo della classe *** 25'172'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 30.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.13% 30.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.58% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +3.38% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +8.15% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +9.31% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +9.76% 17.01.2024
05.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Turkey (Republic of) 9.125% 6.79%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.87%
Argentina (Republic Of) 4.125% 4.83%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 4.52%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 4.03%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 3.97%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 8 3.97%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD 3.96%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625% 3.84%
Ecopetrol S.A. 8.375% 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)