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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818 |
853.16
CHF
18.12.2024 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256 |
887.66
CHF
18.12.2024 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289 |
123.14
USD
18.12.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446 |
122.13
USD
18.12.2024 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792 |
108.30
USD
18.12.2024 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875 |
120.38
USD
18.12.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097 |
125.37
USD
18.12.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494 |
120.97
USD
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577 |
118.93
USD
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742 |
113.71
USD
18.12.2024 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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