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124
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628 |
107.39
CHF
22.11.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810 |
98.33
EUR
22.11.2024 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880 |
90.00
GBP
22.11.2024 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535 |
108.19
USD
22.11.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875 |
155.82
AUD
22.11.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792 |
161.68
SGD
22.11.2024 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446 |
122.29
USD
22.11.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529 |
142.26
USD
22.11.2024 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974 |
102.80
CHF
22.11.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093 |
867.88
HKD
22.11.2024 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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