LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0385557597
Numero di valore 38555759
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to generate a positive return in Swiss francs while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. Generally speaking, these investments may be made either directly or by means of collective investment schemes or derivative products; however, direct investments are not authorised for certain asset classes such as alternative investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.24 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 101.31 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 101.90 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 93.66 CHF 26.10.2023
NAV * 101.24 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'845'093
Attivo della classe *** 100'623'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +1.03% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +0.93% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +1.31% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +6.31% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +4.17% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -9.78% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -2.49% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 14.95%
Pictet CH CHF Short Mid Term Bds Z dy 12.09%
United States Treasury Notes 0.125% 7.56%
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp 6.95%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc 5.92%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.03%
Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD 4.91%
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF 4.55%
Pictet TR - Lotus HI CHF Acc 3.69%
Pictet TR Atlas Titan HI CHF 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.915%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)