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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900 |
395.92
USD
22.11.2024 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732 |
272.65
GBP
22.11.2024 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933 |
270.92
GBP
22.11.2024 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - I
CH0180952803 |
1'144.99
CHF
21.11.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - J
CH0180952811 |
1'147.74
CHF
21.11.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - Z
CH0180952829 |
1'176.48
CHF
21.11.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -I
LU0135487147 |
516.17
CHF
21.11.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -J
LU1353454074 |
521.16
CHF
21.11.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -P
LU0135487659 |
487.62
CHF
21.11.2024 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS -P dy
CH0013458531 |
1'034.98
CHF
21.11.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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