Mirabaud Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051
70.33 USD
01.08.2025
70.33 USD
01.08.2025
+3.40%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564
84.35 CHF
01.08.2025
84.35 CHF
01.08.2025
+4.39%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135
90.85 EUR
01.08.2025
90.85 EUR
01.08.2025
+5.76%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648
54.90 CHF
01.08.2025
54.90 CHF
01.08.2025
+0.68%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218
59.19 EUR
01.08.2025
59.19 EUR
01.08.2025
+2.02%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721
113.16 USD
01.08.2025
113.16 USD
01.08.2025
+7.57%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372
104.56 GBP
01.08.2025
104.56 GBP
01.08.2025
+7.40%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455
64.92 GBP
01.08.2025
64.92 GBP
01.08.2025
+3.27%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032
Q
113.62 USD
01.08.2025
113.62 USD
01.08.2025
+7.63%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206
Q
95.75 EUR
01.08.2025
95.75 EUR
01.08.2025
+6.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura