ISIN | LU1705558721 |
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Numero di valore | 38555708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.16 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.97 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.53 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 102.17 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 113.16 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 113.16 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'482'595 | |
Attivo della classe *** | 451'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.57% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.74% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.04% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +4.97% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +6.20% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +10.06% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +16.22% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +25.92% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +8.55% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.28% | |
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US Treasury Bond Future Sept 25 | 9.21% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.37% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.82% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.63% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.23% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.47% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.30% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.27% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |