Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
A prima vista
6
Fondi
23
Classi
130
Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
126.55
CHF
31.07.2024 |
126.23
CHF
31.07.2024 |
+11.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
124.80
CHF
31.07.2024 |
124.49
CHF
31.07.2024 |
+11.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
103.53
CHF
31.07.2024 |
103.27
CHF
31.07.2024 |
+12.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
126.54
CHF
31.07.2024 |
126.22
CHF
31.07.2024 |
+11.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
93.99
CHF
31.07.2024 |
93.61
CHF
31.07.2024 |
+1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
93.02
CHF
31.07.2024 |
92.65
CHF
31.07.2024 |
+1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
95.65
CHF
31.07.2024 |
95.27
CHF
31.07.2024 |
+1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
94.51
CHF
31.07.2024 |
94.13
CHF
31.07.2024 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
93.99
CHF
31.07.2024 |
93.61
CHF
31.07.2024 |
+1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
121.63
EUR
01.08.2024 |
121.33
EUR
01.08.2024 |
+7.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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