Helvetia Versicherungen

Basel, Svizzera
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
103.66 CHF
02.10.2025
103.40 CHF
02.10.2025
+3.55%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
123.96 CHF
02.10.2025
123.65 CHF
02.10.2025
+3.66%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
117.36 CHF
02.10.2025
117.07 CHF
02.10.2025
+3.27%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
135.19 CHF
02.10.2025
134.85 CHF
02.10.2025
+5.26%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
132.99 CHF
02.10.2025
132.66 CHF
02.10.2025
+5.02%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
111.01 CHF
02.10.2025
110.73 CHF
02.10.2025
+5.57%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
135.25 CHF
02.10.2025
134.91 CHF
02.10.2025
+5.26%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.80 CHF
02.10.2025
95.42 CHF
02.10.2025
+0.49%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.57 CHF
02.10.2025
94.19 CHF
02.10.2025
+0.26%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.60 CHF
02.10.2025
97.21 CHF
02.10.2025
+0.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura