Helvetia Versicherungen

Basel, Svizzera
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
126.55 CHF
31.07.2024
126.23 CHF
31.07.2024
+11.98%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
124.80 CHF
31.07.2024
124.49 CHF
31.07.2024
+11.77%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
103.53 CHF
31.07.2024
103.27 CHF
31.07.2024
+12.24%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
126.54 CHF
31.07.2024
126.22 CHF
31.07.2024
+11.97%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
93.99 CHF
31.07.2024
93.61 CHF
31.07.2024
+1.75%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
93.02 CHF
31.07.2024
92.65 CHF
31.07.2024
+1.58%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
95.65 CHF
31.07.2024
95.27 CHF
31.07.2024
+1.90%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
94.51 CHF
31.07.2024
94.13 CHF
31.07.2024
+1.85%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
93.99 CHF
31.07.2024
93.61 CHF
31.07.2024
+1.75%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
121.63 EUR
01.08.2024
121.33 EUR
01.08.2024
+7.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura