Helvetia Versicherungen

Basel, Svizzera
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Web: www.helvetiapatria.ch

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3 Comunicazioni legali

Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
99.75 CHF
21.11.2024
99.50 CHF
21.11.2024
+8.67%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
119.14 CHF
21.11.2024
118.84 CHF
21.11.2024
+8.80%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
113.27 CHF
21.11.2024
112.99 CHF
21.11.2024
+8.33%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
127.81 CHF
21.11.2024
127.49 CHF
21.11.2024
+13.09%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
125.94 CHF
21.11.2024
125.63 CHF
21.11.2024
+12.79%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
104.69 CHF
21.11.2024
104.43 CHF
21.11.2024
+13.50%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
127.81 CHF
21.11.2024
127.49 CHF
21.11.2024
+13.09%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.34 CHF
21.11.2024
94.96 CHF
21.11.2024
+3.21%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.26 CHF
21.11.2024
93.88 CHF
21.11.2024
+2.94%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.05 CHF
21.11.2024
96.66 CHF
21.11.2024
+3.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura