Helvetia Versicherungen

Basel, Svizzera
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
100.46 CHF
28.03.2025
100.21 CHF
28.03.2025
-0.04%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
120.05 CHF
28.03.2025
119.75 CHF
28.03.2025
-0.01%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
113.94 CHF
28.03.2025
113.66 CHF
28.03.2025
-0.13%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
129.68 CHF
28.03.2025
129.36 CHF
28.03.2025
+0.60%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
127.64 CHF
28.03.2025
127.32 CHF
28.03.2025
+0.52%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
106.37 CHF
28.03.2025
106.10 CHF
28.03.2025
+0.69%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
129.68 CHF
28.03.2025
129.36 CHF
28.03.2025
+0.60%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.34 CHF
28.03.2025
94.96 CHF
28.03.2025
-0.54%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.17 CHF
28.03.2025
93.79 CHF
28.03.2025
-0.61%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.12 CHF
28.03.2025
96.73 CHF
28.03.2025
-0.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura