Helvetia Versicherungen

Basel, Svizzera
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
105.85 CHF
05.01.2026
105.59 CHF
05.01.2026
+0.51%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
126.62 CHF
05.01.2026
126.30 CHF
05.01.2026
+0.52%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
119.74 CHF
05.01.2026
119.44 CHF
05.01.2026
+0.51%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
140.12 CHF
05.01.2026
139.77 CHF
05.01.2026
+0.80%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
137.72 CHF
05.01.2026
137.38 CHF
05.01.2026
+0.79%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
115.17 CHF
05.01.2026
114.88 CHF
05.01.2026
+0.80%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
140.17 CHF
05.01.2026
139.82 CHF
05.01.2026
+0.79%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.37 CHF
05.01.2026
94.99 CHF
05.01.2026
+0.03%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.07 CHF
05.01.2026
93.69 CHF
05.01.2026
+0.02%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.22 CHF
05.01.2026
96.83 CHF
05.01.2026
+0.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura