Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera
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113
Classi
1'098
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LC
LU2329724673 |
88.98
CHF
21.11.2024 |
88.98
CHF
21.11.2024 |
88.98
CHF
21.11.2024 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LE2
LU2329724590 |
86.85
EUR
21.11.2024 |
86.85
EUR
21.11.2024 |
86.85
EUR
21.11.2024 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND MD
LU2572017163 |
111.15
USD
21.11.2024 |
111.15
USD
21.11.2024 |
111.15
USD
21.11.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AC
LU0476938021 |
107.88
CHF
21.11.2024 |
107.88
CHF
21.11.2024 |
107.88
CHF
21.11.2024 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AD
LU0402208283 |
178.50
USD
21.11.2024 |
178.50
USD
21.11.2024 |
178.50
USD
21.11.2024 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE
LU0162829799 |
155.36
EUR
21.11.2024 |
155.36
EUR
21.11.2024 |
155.36
EUR
21.11.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2
LU0162829872 |
143.81
EUR
21.11.2024 |
143.81
EUR
21.11.2024 |
143.81
EUR
21.11.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC
LU0605323467 |
118.28
CHF
21.11.2024 |
118.28
CHF
21.11.2024 |
118.28
CHF
21.11.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
LU0402208523 |
144.62
USD
21.11.2024 |
144.62
USD
21.11.2024 |
144.62
USD
21.11.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE
LU0162831936 |
189.89
EUR
21.11.2024 |
189.89
EUR
21.11.2024 |
189.89
EUR
21.11.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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