FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Dati di base

ISIN LU0402208523
Numero di valore 4864441
Bloomberg Global ID EXCHBDU LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.28 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 147.50 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 148.85 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 130.93 USD 02.11.2023
NAV * 147.28 USD 30.10.2024
Issue Price * 147.28 USD 30.10.2024
Redemption Price * 147.28 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'244'008
Attivo della classe *** 1'094'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.91% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.09% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.47% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +5.80% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +7.21% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.71% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +16.35% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +3.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +12.32% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 8.41%
Uber Technologies Inc 0% 5.86%
Southern Co. 3.875% 5.81%
Duke Energy Corp 4.125% 5.25%
Welltower OP LLC 3.125% 4.42%
Global Payments Inc 1.5% 3.96%
Evergy Inc 4.5% 3.74%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.95%
JD.com Inc. 0.25% 2.76%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)