ISIN | LU0402208523 |
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Numero di valore | 4864441 |
Bloomberg Global ID | EXCHBDU LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.62 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.53 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 148.85 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 133.15 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 144.62 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 144.62 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 144.62 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'304'890 | |
Attivo della classe *** | 643'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.34% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +10.12% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 8.41% | |
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Uber Technologies Inc 0% | 5.86% | |
Southern Co. 3.875% | 5.81% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 5.25% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 4.42% | |
Global Payments Inc 1.5% | 3.96% | |
Evergy Inc 4.5% | 3.74% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.95% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.76% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |