Crossinvest SA
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Fondi
44
Classi
176
Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.31
CHF
17.07.2025 |
135.31
CHF
17.07.2025 |
-0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
126.32
EUR
17.07.2025 |
126.32
EUR
17.07.2025 |
+1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.15
EUR
17.07.2025 |
120.15
EUR
17.07.2025 |
+0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.28
CHF
17.07.2025 |
130.28
CHF
17.07.2025 |
-0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
125.54
EUR
17.07.2025 |
125.54
EUR
17.07.2025 |
+3.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
132.84
CHF
17.07.2025 |
132.84
CHF
17.07.2025 |
+1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
123.90
USD
17.07.2025 |
123.90
USD
17.07.2025 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
116.17
EUR
17.07.2025 |
116.17
EUR
17.07.2025 |
+3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
118.94
USD
17.07.2025 |
118.94
USD
17.07.2025 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
141.98
EUR
17.07.2025 |
141.98
EUR
17.07.2025 |
+7.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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