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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
368.58 USD
22.11.2024
387.00 USD
22.11.2024
368.58 USD
22.11.2024
+29.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
581.25 EUR
22.11.2024
610.31 EUR
22.11.2024
581.25 EUR
22.11.2024
+35.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
113.11 CHF
22.11.2024
113.11 CHF
22.11.2024
113.11 CHF
22.11.2024
+37.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
421.48 EUR
22.11.2024
421.48 EUR
22.11.2024
421.48 EUR
22.11.2024
+36.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
425.26 GBP
22.11.2024
425.26 GBP
22.11.2024
425.26 GBP
22.11.2024
+31.02%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
224.02 USD
22.11.2024
224.02 USD
22.11.2024
224.02 USD
22.11.2024
+29.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
264.85 EUR
22.11.2024
264.85 EUR
22.11.2024
264.85 EUR
22.11.2024
+36.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
141.64 USD
22.11.2024
141.64 USD
22.11.2024
141.64 USD
22.11.2024
+29.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
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Q
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E
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S
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