IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
854.25 EUR
26.08.2025
896.96 EUR
26.08.2025
854.25 EUR
26.08.2025
+64.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
169.12 CHF
26.08.2025
169.12 CHF
26.08.2025
169.12 CHF
26.08.2025
+64.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
623.81 EUR
26.08.2025
623.81 EUR
26.08.2025
623.81 EUR
26.08.2025
+65.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
653.95 GBP
26.08.2025
653.95 GBP
26.08.2025
653.95 GBP
26.08.2025
+72.77%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
368.62 USD
26.08.2025
368.62 USD
26.08.2025
368.62 USD
26.08.2025
+85.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
391.95 EUR
26.08.2025
391.95 EUR
26.08.2025
391.95 EUR
26.08.2025
+65.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
233.21 USD
26.08.2025
233.21 USD
26.08.2025
233.21 USD
26.08.2025
+85.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
359.97 EUR
26.08.2025
359.97 EUR
26.08.2025
359.97 EUR
26.08.2025
+65.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
210.46 USD
26.08.2025
210.46 USD
26.08.2025
210.46 USD
26.08.2025
+85.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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