IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
27
Fondi
170
Classi
724
Documenti
40
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
368.58
USD
22.11.2024 |
387.00
USD
22.11.2024 |
368.58
USD
22.11.2024 |
+29.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
581.25
EUR
22.11.2024 |
610.31
EUR
22.11.2024 |
581.25
EUR
22.11.2024 |
+35.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
113.11
CHF
22.11.2024 |
113.11
CHF
22.11.2024 |
113.11
CHF
22.11.2024 |
+37.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
421.48
EUR
22.11.2024 |
421.48
EUR
22.11.2024 |
421.48
EUR
22.11.2024 |
+36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
425.26
GBP
22.11.2024 |
425.26
GBP
22.11.2024 |
425.26
GBP
22.11.2024 |
+31.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
224.02
USD
22.11.2024 |
224.02
USD
22.11.2024 |
224.02
USD
22.11.2024 |
+29.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
264.85
EUR
22.11.2024 |
264.85
EUR
22.11.2024 |
264.85
EUR
22.11.2024 |
+36.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
141.64
USD
22.11.2024 |
141.64
USD
22.11.2024 |
141.64
USD
22.11.2024 |
+29.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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