IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera
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A prima vista
27
Fondi
178
Classi
737
Documenti
35
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
854.25
EUR
26.08.2025 |
896.96
EUR
26.08.2025 |
854.25
EUR
26.08.2025 |
+64.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
169.12
CHF
26.08.2025 |
169.12
CHF
26.08.2025 |
169.12
CHF
26.08.2025 |
+64.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
623.81
EUR
26.08.2025 |
623.81
EUR
26.08.2025 |
623.81
EUR
26.08.2025 |
+65.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
653.95
GBP
26.08.2025 |
653.95
GBP
26.08.2025 |
653.95
GBP
26.08.2025 |
+72.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
368.62
USD
26.08.2025 |
368.62
USD
26.08.2025 |
368.62
USD
26.08.2025 |
+85.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
391.95
EUR
26.08.2025 |
391.95
EUR
26.08.2025 |
391.95
EUR
26.08.2025 |
+65.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
233.21
USD
26.08.2025 |
233.21
USD
26.08.2025 |
233.21
USD
26.08.2025 |
+85.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
359.97
EUR
26.08.2025 |
359.97
EUR
26.08.2025 |
359.97
EUR
26.08.2025 |
+65.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
210.46
USD
26.08.2025 |
210.46
USD
26.08.2025 |
210.46
USD
26.08.2025 |
+85.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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