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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
423.53 USD
31.03.2025
444.71 USD
31.03.2025
423.53 USD
31.03.2025
+29.72%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
647.06 EUR
31.03.2025
679.41 EUR
31.03.2025
647.06 EUR
31.03.2025
+24.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
130.26 CHF
31.03.2025
130.26 CHF
31.03.2025
130.26 CHF
31.03.2025
+26.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
471.72 EUR
31.03.2025
471.72 EUR
31.03.2025
471.72 EUR
31.03.2025
+25.07%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
477.91 GBP
31.03.2025
477.91 GBP
31.03.2025
477.91 GBP
31.03.2025
+26.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
258.20 USD
31.03.2025
258.20 USD
31.03.2025
258.20 USD
31.03.2025
+29.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
295.78 EUR
31.03.2025
295.78 EUR
31.03.2025
295.78 EUR
31.03.2025
+24.98%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
162.91 USD
31.03.2025
162.91 USD
31.03.2025
162.91 USD
31.03.2025
+29.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
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Q
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E
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S
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