IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
266.11 EUR
26.08.2025
279.42 EUR
26.08.2025
266.11 EUR
26.08.2025
+25.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
265.28 USD
26.08.2025
278.55 USD
26.08.2025
265.28 USD
26.08.2025
+40.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
112.80 EUR
26.08.2025
118.44 EUR
26.08.2025
112.80 EUR
26.08.2025
+25.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
288.27 CHF
26.08.2025
302.69 CHF
26.08.2025
288.27 CHF
26.08.2025
+65.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
547.76 EUR
26.08.2025
575.15 EUR
26.08.2025
547.76 EUR
26.08.2025
+65.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
604.77 USD
26.08.2025
635.00 USD
26.08.2025
604.77 USD
26.08.2025
+85.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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