IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
102.84 USD
22.11.2024
107.98 USD
22.11.2024
102.84 USD
22.11.2024
+12.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
84.57 EUR
22.11.2024
88.80 EUR
22.11.2024
84.57 EUR
22.11.2024
+18.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
239.38 EUR
22.11.2024
251.35 EUR
22.11.2024
239.38 EUR
22.11.2024
+19.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
216.51 USD
22.11.2024
227.33 USD
22.11.2024
216.51 USD
22.11.2024
+13.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
102.73 EUR
22.11.2024
107.87 EUR
22.11.2024
102.73 EUR
22.11.2024
+20.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
193.58 CHF
22.11.2024
203.26 CHF
22.11.2024
193.58 CHF
22.11.2024
+36.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
371.13 EUR
22.11.2024
389.69 EUR
22.11.2024
371.13 EUR
22.11.2024
+36.36%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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