IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
348.51 EUR
17.10.2025
365.94 EUR
17.10.2025
348.51 EUR
17.10.2025
+64.00%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
347.02 USD
17.10.2025
364.37 USD
17.10.2025
347.02 USD
17.10.2025
+83.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
147.74 EUR
17.10.2025
155.13 EUR
17.10.2025
147.74 EUR
17.10.2025
+63.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
418.54 CHF
17.10.2025
439.47 CHF
17.10.2025
418.54 CHF
17.10.2025
+139.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
804.14 EUR
17.10.2025
844.35 EUR
17.10.2025
804.14 EUR
17.10.2025
+142.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
886.94 USD
17.10.2025
931.29 USD
17.10.2025
886.94 USD
17.10.2025
+171.65%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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