IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera
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A prima vista
28
Fondi
171
Classi
728
Documenti
42
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
92.57
USD
02.08.2024 |
97.19
USD
02.08.2024 |
92.57
USD
02.08.2024 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
74.34
EUR
02.08.2024 |
78.06
EUR
02.08.2024 |
74.34
EUR
02.08.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744 |
210.57
EUR
02.08.2024 |
221.10
EUR
02.08.2024 |
210.57
EUR
02.08.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635 |
194.02
USD
02.08.2024 |
203.72
USD
02.08.2024 |
194.02
USD
02.08.2024 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909 |
89.36
EUR
02.08.2024 |
93.83
EUR
02.08.2024 |
89.36
EUR
02.08.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
177.10
CHF
02.08.2024 |
185.95
CHF
02.08.2024 |
177.10
CHF
02.08.2024 |
+24.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
334.83
EUR
02.08.2024 |
351.57
EUR
02.08.2024 |
334.83
EUR
02.08.2024 |
+23.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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