IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
365.26 EUR
11.12.2025
383.52 EUR
11.12.2025
365.26 EUR
11.12.2025
+71.89%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
362.62 USD
11.12.2025
380.75 USD
11.12.2025
362.62 USD
11.12.2025
+91.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
154.85 EUR
11.12.2025
162.59 EUR
11.12.2025
154.85 EUR
11.12.2025
+71.77%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
425.78 CHF
11.12.2025
447.07 CHF
11.12.2025
425.78 CHF
11.12.2025
+143.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
812.76 EUR
11.12.2025
853.40 EUR
11.12.2025
812.76 EUR
11.12.2025
+145.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
893.80 USD
11.12.2025
938.49 USD
11.12.2025
893.80 USD
11.12.2025
+173.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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