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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
92.57 USD
02.08.2024
97.19 USD
02.08.2024
92.57 USD
02.08.2024
+1.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
74.34 EUR
02.08.2024
78.06 EUR
02.08.2024
74.34 EUR
02.08.2024
+4.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
210.57 EUR
02.08.2024
221.10 EUR
02.08.2024
210.57 EUR
02.08.2024
+4.78%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
194.02 USD
02.08.2024
203.72 USD
02.08.2024
194.02 USD
02.08.2024
+1.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
89.36 EUR
02.08.2024
93.83 EUR
02.08.2024
89.36 EUR
02.08.2024
+4.69%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
177.10 CHF
02.08.2024
185.95 CHF
02.08.2024
177.10 CHF
02.08.2024
+24.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
334.83 EUR
02.08.2024
351.57 EUR
02.08.2024
334.83 EUR
02.08.2024
+23.02%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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