IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
25
Fondi
172
Classi
697
Documenti
71
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744 |
365.26
EUR
11.12.2025 |
383.52
EUR
11.12.2025 |
365.26
EUR
11.12.2025 |
+71.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635 |
362.62
USD
11.12.2025 |
380.75
USD
11.12.2025 |
362.62
USD
11.12.2025 |
+91.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909 |
154.85
EUR
11.12.2025 |
162.59
EUR
11.12.2025 |
154.85
EUR
11.12.2025 |
+71.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
425.78
CHF
11.12.2025 |
447.07
CHF
11.12.2025 |
425.78
CHF
11.12.2025 |
+143.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
812.76
EUR
11.12.2025 |
853.40
EUR
11.12.2025 |
812.76
EUR
11.12.2025 |
+145.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
893.80
USD
11.12.2025 |
938.49
USD
11.12.2025 |
893.80
USD
11.12.2025 |
+173.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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