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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
95.60 USD
31.03.2025
100.38 USD
31.03.2025
95.60 USD
31.03.2025
+5.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
76.06 EUR
31.03.2025
79.86 EUR
31.03.2025
76.06 EUR
31.03.2025
+1.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
216.31 EUR
31.03.2025
227.13 EUR
31.03.2025
216.31 EUR
31.03.2025
+1.79%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
199.69 USD
31.03.2025
209.68 USD
31.03.2025
199.69 USD
31.03.2025
+5.67%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
91.78 EUR
31.03.2025
96.37 EUR
31.03.2025
91.78 EUR
31.03.2025
+1.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
221.43 CHF
31.03.2025
232.50 CHF
31.03.2025
221.43 CHF
31.03.2025
+26.77%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
414.09 EUR
31.03.2025
434.79 EUR
31.03.2025
414.09 EUR
31.03.2025
+24.90%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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