Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
* 1.75%
30.06.2024
1.20%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
* 1.75%
30.06.2024
1.20%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
* 1.75%
30.06.2024
1.20%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
* 0.96%
30.06.2024
0.45%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
* 0.96%
30.06.2024
0.45%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309

PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
* 1.00%
30.06.2024
0.45%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
2.28%
31.12.2023
10.00% 1.00% 6
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
1.61%
31.12.2023
10.00% 0.95% 6
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
2.21%
31.12.2023
12.00% 0.84% 4
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)