DNB Asset Management AS
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Classi
360
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | TER | Perf. fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
*
0.56%
31.08.2025 |
0.50% | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
*
0.22%
31.08.2025 |
0.20% | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
|
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DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
|
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DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
*
1.56%
31.08.2025 |
1.50% | 1.57% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
*
2.37%
31.08.2025 |
10.00% | 1.50% | 1.64% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
*
1.63%
31.08.2025 |
10.00% | 0.75% | 0.85% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
*
1.63%
31.08.2025 |
10.00% | 0.75% | 0.85% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
|
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