DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799
* 1.61%
30.06.2024
1.50% 1.58% 6
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252

1.50% 1.66% 6
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272

0.85% 1.01% 6
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
* 0.80%
30.06.2024
20.00% 1.75% 0.76% 6
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
* 1.58%
30.06.2024
20.00% 1.75% 1.58% 6
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
* 0.85%
30.06.2024
20.00% 1.75% 0.90% 6
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
* 0.81%
30.06.2024
0.75% 0.77% 6
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
* 1.48%
30.06.2024
1.40% 1.46% 6
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381

DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
* 1.64%
30.06.2024
20.00% 1.50% 1.60% 6
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)