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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
27.03.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034
27.03.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403
27.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG