ISIN | IE00BF2B2W15 |
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Numero di valore | 37611245 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.28 EUR | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.29 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 98.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.03 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 97.28 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'459'784 | |
Attivo della classe *** | 9'411'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | -0.98% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | -0.85% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +1.22% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +4.36% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +12.49% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | -0.14% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | -6.53% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NBN Co Ltd. 4.125% | 2.55% | |
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Temasek Financial (I) Limited 3.5% | 2.43% | |
Investor AB 2.75% | 2.34% | |
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25% | 2.08% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.69% | |
Zuercher Kantonalbank 2.02% | 1.67% | |
Chorus Ltd 0.875% | 1.63% | |
Deutsche Bank AG 1.75% | 1.57% | |
Prologis Euro Finance LLC 4.625% | 1.51% | |
Barclays PLC 5.262% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0098% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |