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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7
18.08.2025
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2
18.08.2025
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
CH0022012717
15.08.2025 88.16
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction KD CHF Dis
CH1350171174
Q
15.08.2025 88.16
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis
CH0045173066
15.08.2025 88.16
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction MD CHF Dis
CH1350171182
Q
15.08.2025 88.16
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction WD CHF Dis
CH1351264101
Q
15.08.2025 88.16
DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
CH0111176886
Q
15.08.2025 0.00
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425
Q
15.08.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458
15.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG